صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۹۶,۰۲۶	۳۴.۲۴ %	۱۶۷,۷۹۳	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۰۲ %	۱۶,۵۳۸	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۹۶,۰۵۲	۳۴.۲۳ %	۱۷۱,۴۳۲	۶۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۱۵ %	۱۲,۷۱۴	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۸۹,۳۱۷	۳۲.۲۴ %	۱۷۳,۹۲۷	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۱۵ %	۱۳,۳۷۶	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۸۹,۸۶۳	۳۲.۹۷ %	۱۶۶,۵۹۳	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۱۵ %	۱۵,۶۷۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۸۷,۹۸۳	۳۲.۶۱ %	۱۶۴,۳۴۰	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۱۱ %	۱۷,۱۴۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۸۷,۹۸۳	۳۲.۶۱ %	۱۶۴,۳۴۰	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۱۱ %	۱۷,۱۴۴	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۸۷,۹۸۳	۳۲.۶۱ %	۱۶۴,۳۴۰	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۱۱ %	۱۷,۱۴۷	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۸۹,۱۶۹	۳۲.۶۳ %	۱۶۶,۹۵۷	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۱۱ %	۱۶,۸۸۱	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۸۹,۷۲۷	۳۲.۵۷ %	۱۷۰,۵۰۳	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۱۱ %	۱۴,۷۱۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۹۰,۴۲۱	۳۲.۳۷ %	۱۷۳,۷۷۸	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴	۰.۴ %	۱۳,۷۶۷	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه