صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۱۵,۰۲۵	۳۰.۰۷ %	۲۷,۶۶۸	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۹	۵.۸۸ %	۴,۳۳۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۱۴,۸۲۱	۲۹.۸ %	۲۸,۰۸۷	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲	۵.۹۸ %	۳,۸۵۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۱۴,۸۳۹	۲۹.۵۴ %	۲۸,۴۵۶	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۹ %	۶,۸۹۰	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۱۶,۱۳۲	۳۱.۹۶ %	۲۹,۹۷۵	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۹ %	۲,۲۴۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۱۶,۱۳۲	۳۱.۹۶ %	۲۹,۹۷۵	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۹ %	۲,۲۴۱	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۶,۱۳۲	۳۱.۹۶ %	۲۹,۹۷۵	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۹ %	۲,۲۴۱	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۱۵,۹۹۸	۳۱.۸۳ %	۲۹,۸۵۴	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۹ %	۲,۲۷۳	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۱۷,۱۲۷	۳۴.۰۹ %	۲۹,۰۲۰	۵۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۴	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۵۶۵	۱.۱۳ %	۱,۴۳۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۶,۸۹۸	۳۳.۷۷ %	۲۸,۹۹۰	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۳ %	۲,۰۵۲	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۱۵,۰۶۰	۳۰.۱۵ %	۳۰,۷۹۴	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۴۶۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه