صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۴۵,۶۶۴	۵۵.۲ %	۱۸,۸۳۵	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۳	۱۷.۶ %	۳,۶۶۴	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۴۵,۳۸۹	۵۳.۷۴ %	۱۹,۱۸۸	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۸۱	۵.۵۴ %	۱۵,۲۰۵	۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۴۳,۹۷۲	۵۳.۰۸ %	۱۸,۶۲۰	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۱.۶۴ %	۱۸,۸۸۵	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۴۳,۹۷۲	۵۳.۰۸ %	۱۸,۶۲۰	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۱.۶۴ %	۱۸,۸۸۶	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۴۳,۹۷۲	۵۳.۰۸ %	۱۸,۶۲۰	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۱.۶۴ %	۱۸,۸۸۶	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۴۷,۵۰۲	۵۷.۷۱ %	۲۶,۱۳۳	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۱.۶۶ %	۷,۳۱۲	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۴۵,۹۴۷	۵۷.۸ %	۲۸,۵۵۲	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۱.۷۲ %	۳,۶۲۹	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۴۴,۴۹۵	۵۷.۹۲ %	۲۷,۳۳۲	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۵	۱.۷۸ %	۳,۶۲۹	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۴۴,۳۵۶	۵۲.۵۳ %	۲۷,۵۱۷	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۱	۱۰.۹۳ %	۳,۳۳۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۴۵,۹۵۲	۵۷.۲۸ %	۲۸,۷۳۷	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲	۲.۷۵ %	۳,۳۳۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه