صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۳۵,۳۴۴	۵۱.۸۶ %	۲۶,۷۸۲	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۳.۱۹ %	۳,۸۴۵	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۳۵,۳۴۴	۵۱.۸۶ %	۲۶,۷۸۲	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۳.۱۹ %	۳,۸۴۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۳۵,۳۴۴	۵۱.۸۷ %	۲۶,۷۸۲	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۳.۱۹ %	۳,۸۴۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۳۶,۶۷۷	۵۲.۷ %	۲۶,۹۰۰	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۳.۱۳ %	۳,۸۴۰	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۳۶,۷۳۰	۵۲.۷۵ %	۲۶,۸۷۴	۳۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۳.۱۵ %	۳,۸۳۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۳۸,۵۳۱	۵۳.۱۴ %	۲۷,۹۴۶	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۳.۰۲ %	۳,۸۳۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۳۸,۵۳۱	۵۳.۱۴ %	۲۷,۹۴۶	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۳.۰۲ %	۳,۸۳۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۳۸,۶۴۸	۵۲.۵۱ %	۲۸,۹۳۳	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۲.۹۸ %	۳,۸۳۳	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۳۸,۶۴۸	۵۲.۵۱ %	۲۸,۹۳۳	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۲.۹۸ %	۳,۸۳۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۳۸,۶۴۸	۵۲.۵۱ %	۲۸,۹۳۳	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۲.۹۸ %	۳,۸۲۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه