صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۳۱,۷۷۲	۴۵.۶ %	۲۹,۱۸۵	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰	۳.۶۲ %	۶,۲۰۱	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۳۱,۲۳۶	۴۳.۲۷ %	۳۲,۱۹۵	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۰	۷.۲۶ %	۳,۵۱۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۳۰,۴۲۵	۴۳ %	۳۱,۵۷۴	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۰	۷.۴۱ %	۳,۵۱۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۳۰,۴۲۵	۴۳ %	۳۱,۵۷۴	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۰	۷.۴۱ %	۳,۵۰۹	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۳۰,۴۲۵	۴۳.۰۱ %	۳۱,۵۷۴	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۰	۷.۴۱ %	۳,۵۰۶	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۲۹,۸۷۳	۴۴.۸۶ %	۲۷,۶۳۱	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۷	۶.۴۵ %	۴,۷۸۵	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۳۰,۱۳۲	۴۴.۷۳ %	۲۷,۳۸۳	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۶	۹.۳۹ %	۳,۵۲۰	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۳۱,۱۴۵	۴۵.۸۶ %	۲۶,۹۲۵	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۶	۹.۳۲ %	۳,۵۱۷	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۳۰,۳۵۳	۴۷.۰۳ %	۲۴,۰۰۳	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷	۷.۹۴ %	۵,۰۵۲	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۰,۷۱۲	۴۷.۳۴ %	۲۳,۹۸۹	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵	۱.۵۳ %	۹,۱۸۲	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه