صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۳۰,۵۲۶	۴۲.۲۷ %	۳۷,۳۸۹	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۷۷ %	۳,۷۴۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۳۰,۵۲۶	۴۲.۲۷ %	۳۷,۳۸۹	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۷۷ %	۳,۷۴۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۳۰,۵۲۶	۴۲.۲۷ %	۳۷,۳۸۹	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۷۷ %	۳,۷۳۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۳۱,۵۶۸	۴۳.۷۹ %	۳۶,۲۱۸	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۰.۷۷ %	۳,۷۴۳	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۳۱,۶۹۳	۴۴.۲۲ %	۳۵,۶۷۷	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۰.۷۸ %	۳,۷۴۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۳۱,۲۷۸	۴۴.۰۴ %	۳۵,۴۵۰	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۰.۷۸ %	۳,۷۴۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۳۱,۵۷۴	۴۳.۷۶ %	۳۶,۲۷۵	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳	۰.۷۵ %	۳,۷۵۳	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۳۱,۳۹۴	۴۳.۶۴ %	۳۶,۲۴۸	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳	۰.۷۶ %	۳,۷۵۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۳۱,۳۹۴	۴۳.۶۴ %	۳۶,۲۴۸	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳	۰.۷۶ %	۳,۷۵۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۳۱,۳۹۴	۴۳.۶۴ %	۳۶,۲۴۸	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳	۰.۷۶ %	۳,۷۵۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه