صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۳۲,۰۹۲	۴۲.۷۷ %	۳۷,۷۶۲	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۹۳ %	۳,۷۳۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۳۱,۶۵۳	۴۲.۷۳ %	۳۷,۲۳۹	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۹۵ %	۳,۷۳۱	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۳۱,۸۰۶	۴۲.۸۳ %	۳۷,۲۶۴	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۱.۹۶ %	۳,۷۳۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۳۱,۸۰۶	۴۲.۸۳ %	۳۷,۲۶۴	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۵ %	۳,۷۴۳	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۳۱,۸۰۶	۴۲.۸۳ %	۳۷,۲۶۴	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۵ %	۳,۷۴۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۳۱,۴۲۷	۴۲.۵۵ %	۳۷,۲۳۸	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۶ %	۳,۷۴۲	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۳۲,۳۶۷	۴۲.۹۸ %	۳۷,۷۴۶	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۳ %	۳,۷۴۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۳۲,۳۷۲	۴۳.۰۳ %	۳۷,۶۵۸	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۳ %	۳,۷۴۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۳۲,۳۵۶	۴۲.۹۸ %	۳۷,۷۲۷	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۳ %	۳,۷۴۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۳۲,۹۴۸	۴۳.۳۴ %	۳۷,۸۸۹	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۱ %	۳,۷۴۲	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه