صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹,۹۹۲	۳۴.۸۳ %	۲۴۸,۶۷۲	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۰	۳.۱۷ %	۵۲۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۴۲,۷۸۴	۳۳.۹۳ %	۲۶۵,۹۳۲	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۷	۲.۷۵ %	۵۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۴۳,۷۵۹	۳۳.۱۸ %	۲۵۰,۵۸۰	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۲	۸.۸۷ %	۵۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۲۲,۷۰۵	۲۸.۴۱ %	۲۶۷,۱۷۹	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۸۹	۹.۶۱ %	۵۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۱۷,۲۷۲	۲۹.۹۷ %	۲۳۲,۷۳۴	۵۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۳۷	۱۰.۴۱ %	۵۲۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱۱۳,۱۲۷	۲۹.۹۸ %	۲۱۰,۷۹۵	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۶۲	۱۴.۰۱ %	۵۲۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۱۳,۱۲۷	۲۹.۹۸ %	۲۱۰,۷۹۵	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۶۲	۱۴.۰۱ %	۵۲۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۱۳,۱۲۷	۳۰.۴۶ %	۲۱۰,۷۹۵	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۷۹	۱۲.۶۵ %	۵۲۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۰۹,۸۰۰	۲۸.۷۱ %	۲۲۳,۰۱۶	۵۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۹۸	۱۲.۸۴ %	۵۲۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۰۸,۳۵۶	۲۸.۳۸ %	۲۰۸,۱۱۷	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۹۹	۱۶.۹۷ %	۵۲۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه