صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۲۳۲,۱۰۵ | ۴۱.۶ % | ۲۳۱,۳۶۷ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۷ | ۶.۹ % | ۲۶,۷۱۱ | ۴.۷۹ % | ۱۵,۵۳۷ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۲۳۲,۷۰۴ | ۴۱.۵۶ % | ۲۴۶,۹۸۱ | ۴۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۱۵ | ۶.۸۸ % | ۱۲,۴۰۱ | ۲.۲۱ % | ۱۵,۶۴۸ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۲۳۲,۷۰۴ | ۴۱.۵۶ % | ۲۴۶,۹۸۱ | ۴۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۱ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۱۵ | ۶.۸۸ % | ۱۲,۳۸۴ | ۲.۲۱ % | ۱۵,۶۴۸ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۲۳۲,۷۰۴ | ۴۱.۵۶ % | ۲۴۶,۹۸۱ | ۴۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۸۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۱۵ | ۶.۸۸ % | ۱۲,۳۶۷ | ۲.۲۱ % | ۱۵,۶۴۸ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۲۳۲,۸۹۴ | ۴۱.۶۲ % | ۲۴۶,۲۲۹ | ۴۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۴۸ | ۶.۵۱ % | ۱۴,۵۵۳ | ۲.۶ % | ۱۵,۷۲۳ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۲۳۳,۵۸۸ | ۴۱.۷۱ % | ۲۴۵,۶۰۶ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۶۶ | ۶.۵۵ % | ۱۴,۵۳۶ | ۲.۶ % | ۱۵,۸۹۸ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۲۳۰,۷۷۴ | ۴۱.۴۸ % | ۲۴۴,۷۱۲ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۷۹ | ۷.۰۲ % | ۱۲,۳۱۶ | ۲.۲۱ % | ۱۵,۸۳۳ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۲۳۲,۴۳۸ | ۴۱.۸۷ % | ۲۴۱,۸۶۶ | ۴۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۳۳ | ۷.۰۵ % | ۱۲,۳۰۰ | ۲.۲۲ % | ۱۵,۸۰۱ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۲۳۱,۲۳۶ | ۴۲.۰۸ % | ۲۳۷,۰۳۳ | ۴۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۵۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۲۵ | ۷.۲۵ % | ۱۲,۲۸۳ | ۲.۲۴ % | ۱۵,۵۱۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۲۳۱,۲۳۶ | ۴۲.۰۸ % | ۲۳۷,۰۳۳ | ۴۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۵۲ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۲۵ | ۷.۲۵ % | ۱۲,۲۶۶ | ۲.۲۳ % | ۱۵,۵۱۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |