صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۰۴,۶۰۱	۴۵.۷۳ %	۲۲۳,۵۵۴	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۱ %	۹,۷۱۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۰۵,۹۱۱	۴۵.۷۵ %	۲۲۴,۸۶۵	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۰۹ %	۹,۷۲۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۰۵,۹۱۱	۴۵.۷۵ %	۲۲۴,۸۶۵	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۰۹ %	۹,۷۲۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۰۵,۹۱۱	۴۵.۷۵ %	۲۲۴,۸۶۵	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۰۹ %	۹,۷۳۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۰۵,۶۷۶	۴۵.۸۹ %	۲۲۳,۲۴۵	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۱ %	۹,۷۰۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲۰۹,۱۶۳	۴۶.۳ %	۲۲۳,۳۳۸	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۹۷۹	۱.۵۴ %	۱۲,۱۲۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۱۱,۰۶۱	۴۶.۶ %	۲۲۱,۹۴۸	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۶۵۰	۱.۶۹ %	۱۲,۱۳۰	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۱۰,۴۵۱	۴۶.۷۸ %	۲۱۹,۱۵۴	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۰۸ %	۱۹,۷۸۰	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۰۹,۷۲۹	۴۷.۸۵ %	۲۱۰,۹۳۷	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۰۸ %	۱۷,۱۰۸	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۰۹,۷۲۹	۴۷.۸۵ %	۲۱۰,۹۳۷	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵۷	۰.۰۸ %	۱۷,۱۱۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه