صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۹۸,۱۷۶	۴۴.۴۹ %	۲۲۷,۹۱۳	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۶۹۰	۲.۱۸ %	۹,۵۰۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۹۸,۴۶۸	۴۵.۲۷ %	۲۲۰,۵۰۵	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۳ %	۹,۵۱۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۰۰,۳۲۹	۴۵.۹۲ %	۲۱۵,۸۴۰	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۴ %	۱۰,۱۴۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲۰۱,۰۰۴	۴۵.۸۳ %	۲۱۷,۴۸۸	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۲ %	۱۰,۱۵۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۲۰۱,۰۰۴	۴۵.۸۳ %	۲۱۷,۴۸۸	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۲ %	۱۰,۱۵۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۰۱,۰۰۴	۴۵.۸۳ %	۲۱۷,۴۸۸	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۲ %	۱۰,۱۶۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۰۱,۰۰۴	۴۵.۸۳ %	۲۱۷,۴۸۸	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۲ %	۱۰,۱۶۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۰۱,۳۹۳	۴۵.۸۴ %	۲۱۸,۷۰۹	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۷۵۵	۲.۲۲ %	۹,۳۳۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۰۱,۹۵۱	۴۵.۷۱ %	۲۲۰,۶۱۲	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۱۳ %	۹,۷۰۵	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۰۱,۲۲۱	۴۵.۶۳ %	۲۲۰,۴۹۳	۵۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۲.۱۳ %	۹,۷۱۰	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه