صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۶۹,۲۰۰	۴۳.۹۵ %	۱۹۳,۴۳۴	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۳۷ %	۲۰,۷۹۶	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۷۱,۲۴۶	۴۳.۶ %	۲۰۳,۵۷۵	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۸ %	۱۷,۴۶۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۷۳,۳۵۱	۴۳.۷۵ %	۲۰۸,۲۰۹	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۰۸ %	۱۴,۱۷۹	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷۷,۸۱۲	۴۴.۵۴ %	۲۰۹,۳۹۷	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۱۱ %	۱۱,۴۳۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۷۷,۸۱۲	۴۴.۵۴ %	۲۰۹,۳۹۷	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۱۱ %	۱۱,۴۴۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۷۷,۸۱۲	۴۴.۵۴ %	۲۰۹,۳۹۷	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۱۱ %	۱۱,۴۵۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۷۷,۸۱۲	۴۴.۵۴ %	۲۰۹,۳۹۷	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۱۱ %	۱۱,۴۵۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۷۸,۳۷۸	۴۴.۷۴ %	۲۰۹,۶۴۱	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۱۱ %	۱۰,۱۱۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۷۸,۳۷۸	۴۴.۵۶ %	۲۰۹,۶۴۱	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۳۳	۰.۵۱ %	۱۰,۱۱۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۸۱,۳۵۷	۴۴.۳ %	۲۱۵,۷۶۸	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۰.۵ %	۱۰,۰۵۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه