صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱۷,۰۶۸	۴۲.۱۲ %	۲۱,۷۸۸	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۲ %	۱,۴۵۶	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۱۷,۰۷۳	۴۲.۷۳ %	۲۱,۲۱۲	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۳ %	۱,۴۵۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۱۷,۰۷۳	۴۲.۷۳ %	۲۱,۲۱۲	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۳ %	۱,۴۵۵	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۷,۰۷۳	۴۲.۷۳ %	۲۱,۲۱۲	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۳ %	۱,۴۵۵	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱۷,۰۵۷	۴۳.۸۵ %	۲۰,۱۳۷	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۵ %	۱,۴۹۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۱۶,۳۷۴	۴۲.۰۷ %	۱۷,۳۷۰	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۵ %	۴,۹۶۳	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱۵,۹۲۴	۴۰.۹۸ %	۱۷,۳۱۴	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۵ %	۵,۴۱۰	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۸,۲۰۷	۴۶.۶۵ %	۱۷,۰۷۹	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۵۴ %	۳,۵۲۸	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۱۷,۲۶۴	۴۴.۵۹ %	۱۷,۲۴۵	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۴ %	۴,۰۵۱	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۷,۲۶۴	۴۴.۵۹ %	۱۷,۲۴۵	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۴ %	۴,۰۵۰	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه