صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۱۷,۹۱۴	۴۳.۱۹ %	۲۱,۸۸۱	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۲۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱۷,۹۱۴	۴۳.۱۹ %	۲۱,۸۸۱	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۳۸ %	۱,۵۲۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱۷,۸۰۷	۴۳.۲۸ %	۲۱,۶۵۶	۵۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۳۸ %	۱,۵۲۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۱۷,۹۴۲	۴۳.۶۲ %	۲۰,۵۵۷	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۳۸ %	۲,۴۷۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۱۷,۹۳۶	۴۳.۵۴ %	۲۰,۴۳۵	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۵ %	۲,۴۷۵	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۱۷,۷۹۹	۴۳.۳۹ %	۲۱,۳۰۷	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۵ %	۱,۵۶۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۱۷,۷۳۵	۴۳.۳۶ %	۲۱,۲۵۴	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۶ %	۱,۵۶۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۱۷,۷۳۵	۴۳.۳۶ %	۲۱,۲۵۴	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۶ %	۱,۵۶۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱۷,۷۳۵	۴۳.۳۶ %	۲۱,۲۵۴	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۶ %	۱,۵۶۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۱۸,۱۲۴	۴۳.۸ %	۱۹,۷۷۶	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۵ %	۳,۱۲۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه