صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۱۸,۰۰۲	۴۲.۹۴ %	۱۵,۱۰۶	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۲	۱۶.۸ %	۱,۷۷۰	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۱۷,۸۸۴	۴۱.۹۷ %	۱۵,۹۱۸	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۲	۱۶.۵۳ %	۱,۷۶۷	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۷,۸۸۴	۴۱.۹۷ %	۱۵,۹۱۸	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۲	۱۶.۵۳ %	۱,۷۶۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۱۷,۷۱۵	۴۱.۹۸ %	۱۵,۶۸۱	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۲	۱۶.۶۹ %	۱,۷۶۰	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۱۷,۷۱۵	۴۱.۹۸ %	۱۵,۶۸۱	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۲	۱۶.۶۹ %	۱,۷۵۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۱۷,۷۱۵	۴۱.۹۹ %	۱۵,۶۸۱	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۲	۱۶.۶۹ %	۱,۷۵۳	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۱۷,۷۸۲	۴۲.۸۷ %	۱۴,۶۸۵	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۵۷	۱۷.۵ %	۱,۷۴۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۱۷,۷۹۰	۴۳.۳۳ %	۱۴,۳۰۶	۳۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۷	۱۲.۵۱ %	۳,۸۲۶	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۱۷,۷۶۵	۴۳.۳۱ %	۱۴,۶۹۶	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۴	۱۰.۷۸ %	۴,۱۳۷	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۷,۰۷۶	۴۱.۵۹ %	۱۴,۸۶۰	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۴	۱۰.۷۸ %	۴,۶۹۵	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه