صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۳۹,۵۵۲	۵۶.۹۷ %	۲۶,۰۸۹	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۱۱ %	۳,۷۰۰	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۳۸,۹۰۴	۵۶.۸۳ %	۲۵,۷۷۲	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۱۲ %	۳,۷۰۱	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۳۸,۹۰۴	۵۶.۸۳ %	۲۵,۷۷۲	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۱۲ %	۳,۷۰۲	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۳۸,۹۰۴	۵۶.۸۳ %	۲۵,۷۷۲	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۱۲ %	۳,۷۰۲	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۳۷,۸۸۶	۵۶.۵۴ %	۲۵,۳۳۷	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۳ %	۳,۶۹۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۳۷,۵۶۰	۵۶.۳۲ %	۲۵,۳۴۶	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۴ %	۳,۶۹۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۳۶,۵۵۵	۵۶.۰۲ %	۲۴,۹۰۷	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۴ %	۳,۷۰۴	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۳۶,۲۳۴	۵۶.۰۹ %	۲۴,۳۷۷	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۴۴ %	۳,۷۰۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۳۶,۰۴۵	۵۶.۱۷ %	۲۴,۱۳۰	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۴۵ %	۳,۷۰۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۳۶,۰۴۵	۵۶.۱۷ %	۲۴,۱۳۰	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۴۵ %	۳,۷۰۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه