صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲۸,۰۷۵	۴۲.۶۲ %	۳۲,۶۶۸	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸	۰.۰۶ %	۵,۰۹۱	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲۹,۶۴۹	۴۶.۰۲ %	۲۸,۹۳۴	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴	۱.۷۶ %	۴,۷۰۴	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۸,۶۳۷	۴۵.۷۲ %	۲۸,۱۶۴	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۸۱ %	۴,۷۰۳	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۳۱,۲۸۵	۴۸.۹۴ %	۲۶,۴۲۲	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۷۸ %	۵,۰۸۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۳۲,۰۳۱	۴۹.۲۸ %	۲۶,۷۶۰	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۷۵ %	۵,۰۷۵	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۳۲,۰۳۱	۴۹.۲۸ %	۲۶,۷۶۰	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۷۵ %	۵,۰۷۴	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۳۲,۰۳۱	۴۹.۲۸ %	۲۶,۷۶۰	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۱.۷۵ %	۵,۰۷۳	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۳۱,۷۰۹	۴۹.۱۶ %	۲۶,۵۸۴	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸	۰.۰۸ %	۶,۱۶۱	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۳۳,۱۷۱	۴۹.۶۷ %	۲۷,۳۹۵	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸	۰.۰۷ %	۶,۱۶۳	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۳۴,۸۱۳	۵۰.۴۵ %	۲۷,۹۴۴	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۱۲ %	۶,۱۶۳	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه