صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲۷,۹۶۴	۴۰.۰۴ %	۱۷,۹۴۶	۲۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۲	۲۸.۳۹ %	۴,۱۰۳	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۷,۴۲۴	۳۹.۸۲ %	۱۷,۵۲۲	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۲	۲۸.۸ %	۴,۰۹۴	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۲۷,۱۴۲	۳۷.۶ %	۱۷,۳۰۹	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۱	۳۳.۳ %	۳,۶۹۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۲۷,۷۶۷	۳۷.۹۵ %	۱۷,۶۷۱	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۱	۳۲.۸۶ %	۳,۶۸۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۲۷,۷۶۷	۳۷.۹۶ %	۱۷,۶۷۱	۲۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۱	۳۲.۸۶ %	۳,۶۷۲	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲۷,۷۶۷	۳۷.۹۶ %	۱۷,۶۷۱	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۱	۳۲.۸۷ %	۳,۶۶۱	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۲۷,۴۹۳	۳۹.۳۲ %	۱۳,۵۷۷	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۶.۰۵ %	۳,۶۵۰	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۲۶,۵۵۲	۳۸.۶۴ %	۱۳,۳۱۵	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۶.۶۸ %	۳,۶۳۸	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۶,۵۵۲	۳۸.۶۵ %	۱۳,۳۱۵	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۶.۶۹ %	۳,۶۲۷	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۲۵,۷۹۶	۳۸.۵ %	۱۲,۵۹۳	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۳۷.۶۲ %	۳,۴۱۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه