صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۳۴,۷۲۳	۴۳.۸۹ %	۲۶,۳۲۴	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۷	۱۶.۹۷ %	۴,۶۳۳	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۵,۱۴۲	۴۳.۱۲ %	۲۶,۲۲۳	۳۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۹	۱۹.۲۳ %	۴,۴۵۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۴,۳۵۱	۴۲.۶۹ %	۲۵,۹۸۹	۳۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۱	۱۹.۴۸ %	۴,۴۵۰	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳۳,۳۸۴	۴۳.۱۸ %	۲۳,۳۸۸	۳۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۱	۲۰.۲۷ %	۴,۸۶۹	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۳۳,۰۶۹	۴۲.۷۲ %	۲۳,۸۲۶	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱	۱۹.۳۱ %	۵,۵۶۲	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳۳,۰۶۹	۴۲.۷۲ %	۲۳,۸۲۶	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱	۱۹.۳۲ %	۵,۵۵۴	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳۳,۰۶۹	۴۲.۷۳ %	۲۳,۸۲۶	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱	۱۹.۳۲ %	۵,۵۴۷	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۳۲,۸۲۲	۴۲.۱۶ %	۲۴,۹۴۵	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱	۱۹.۲ %	۵,۱۴۲	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۳,۵۴۵	۴۲.۲۷ %	۲۵,۷۲۶	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۱	۱۲.۸ %	۹,۹۲۷	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۳۳,۵۲۸	۴۲.۳ %	۲۶,۰۸۰	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۱	۹.۳۸ %	۱۲,۲۲۴	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه