صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۳۶,۸۱۴	۴۴.۸ %	۳۴,۰۸۶	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱	۷.۷ %	۴,۹۳۷	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳۶,۸۱۴	۴۴.۸ %	۳۴,۰۸۶	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱	۷.۷۱ %	۴,۹۳۶	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۳۷,۰۲۶	۴۵.۰۶ %	۳۳,۸۸۶	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱	۷.۷ %	۴,۹۳۵	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۳۶,۵۵۷	۴۴.۸۶ %	۳۳,۶۶۲	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱	۷.۷۷ %	۴,۹۳۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۳۶,۵۵۷	۴۴.۸۶ %	۳۳,۶۶۲	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۳۱	۷.۷۷ %	۴,۹۳۴	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۳۶,۵۵۷	۴۴.۸۳ %	۳۳,۶۶۲	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۳	۷.۷۳ %	۵,۰۲۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۳۶,۳۶۰	۴۴.۷۵ %	۳۳,۵۶۹	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۳	۷.۷۶ %	۵,۰۲۴	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۳۶,۱۶۳	۴۴.۸ %	۳۳,۳۹۱	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۳	۷.۶۱ %	۵,۰۲۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۳۵,۹۰۸	۴۴.۷۹ %	۳۳,۰۹۴	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۳	۷.۶۶ %	۵,۰۲۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۳۵,۸۰۷	۴۴.۸۷ %	۳۲,۸۳۲	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۰	۷.۸۷ %	۴,۸۸۶	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه