صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۸۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۳۵,۵۴۶	۳۹.۰۱ %	۳۶,۰۲۱	۳۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۶	۷.۲۷ %	۱۲,۹۳۱	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۳۵,۸۵۶	۳۸.۹۵ %	۳۶,۶۳۴	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۶	۷.۲ %	۱۲,۹۳۰	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۳۸,۱۹۵	۴۲.۵۵ %	۴۱,۴۰۱	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸	۶.۷۳ %	۴,۱۲۶	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۳۸,۱۹۵	۴۲.۵۵ %	۴۱,۴۰۱	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸	۶.۷۳ %	۴,۱۲۵	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۳۸,۱۹۵	۴۲.۵۵ %	۴۱,۴۰۱	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸	۶.۷۳ %	۴,۱۲۴	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۳۷,۷۰۳	۴۲.۳۶ %	۴۱,۱۸۷	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۴	۶.۷۳ %	۴,۱۲۳	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۳۷,۲۴۹	۴۱.۹۵ %	۴۰,۵۹۹	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۸	۷.۶۹ %	۴,۱۲۲	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۳۶,۴۷۸	۴۰.۴۲ %	۳۹,۶۲۷	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۱	۱۱.۵۵ %	۳,۷۱۰	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۳۷,۲۱۸	۴۰.۸۴ %	۳۹,۸۵۵	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۳	۱۱.۴۴ %	۳,۶۲۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۳۷,۳۳۹	۴۲.۸۷ %	۳۵,۸۶۰	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۳	۱۱.۳۴ %	۴,۰۳۳	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...245 246 247 248249250 251 252 253...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه