صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳۹۲,۲۷۴	۵۶.۰۷ %	۲۸۵,۹۹۹	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۳	۲.۰۸ %	۶,۷۲۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۳۹۹,۰۴۵	۵۲.۴۳ %	۲۸۴,۱۶۱	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۴۰	۹.۳۶ %	۶,۷۲۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۴۰۹,۹۴۹	۵۲.۲۲ %	۲۸۱,۱۲۵	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۹۴	۱۱.۱۱ %	۶,۷۲۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۳۹۱,۵۵۴	۵۲.۹۹ %	۲۵۱,۸۲۱	۳۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۲۶	۱۱.۷۹ %	۸,۳۹۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۳۹۱,۵۵۴	۵۲.۹۹ %	۲۵۱,۸۲۱	۳۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۲۶	۱۱.۷۹ %	۸,۳۹۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۳۹۱,۵۵۴	۵۳.۰۱ %	۲۵۱,۸۲۱	۳۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۷	۱۱.۷۶ %	۸,۳۸۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۸۲,۴۰۷	۵۲.۷۶ %	۲۵۵,۵۴۳	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۵	۲.۲۵ %	۷۰,۵۸۲	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۳۷۹,۸۸۲	۵۲.۶۴ %	۲۵۹,۹۱۷	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۹	۳.۲۱ %	۵۸,۶۹۵	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۳۷۸,۸۸۹	۵۱.۰۷ %	۳۱۶,۷۴۵	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۴۸	۵.۷۴ %	۳,۷۱۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۳۱۵,۱۱۲	۴۳.۴۹ %	۳۶۶,۱۸۷	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۴	۱.۶۸ %	۳۱,۰۱۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه