صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۳۲۷,۹۲۹	۴۹.۰۹ %	۳۰۱,۰۳۴	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۴	۴.۷۳ %	۷,۴۰۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۳۲۳,۶۸۴	۴۸.۵۵ %	۳۰۴,۰۶۷	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۰	۴.۷۴ %	۷,۳۹۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۳۲۳,۶۸۴	۴۸.۵۵ %	۳۰۴,۰۶۷	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۰	۴.۷۴ %	۷,۳۹۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۳۲۳,۶۸۴	۴۸.۵۵ %	۳۰۴,۰۶۷	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۰	۴.۷۴ %	۷,۳۹۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۳۳۳,۷۶۲	۴۸.۶۳ %	۳۰۹,۳۵۰	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۷۶	۵.۲۶ %	۷,۱۴۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳۳۶,۳۹۳	۴۸.۴۸ %	۳۱۲,۹۱۰	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۷	۵.۳۹ %	۷,۱۴۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۳۳۶,۱۷۵	۴۸.۴۹ %	۳۱۲,۶۶۶	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۷	۵.۳۹ %	۷,۱۴۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۳۳۶,۱۷۵	۴۸.۴۹ %	۳۱۲,۶۶۶	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۷	۵.۳۹ %	۷,۱۴۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۳۳۶,۱۷۵	۴۸.۴۹ %	۳۱۲,۶۶۶	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۷	۵.۳۹ %	۷,۱۳۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۳۳۶,۱۷۵	۴۸.۴۹ %	۳۱۲,۶۶۶	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۷	۵.۳۹ %	۷,۱۳۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه