صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲۲۵,۶۷۶	۵۳.۱۳ %	۱۳۴,۰۴۶	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۰.۷۸ %	۶۱,۷۴۵	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲۵۲,۴۸۰	۵۵.۹ %	۱۶۳,۰۵۵	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۹۷	۴.۷۶ %	۱۴,۶۳۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲۵۲,۹۰۵	۵۵.۸ %	۱۶۵,۲۷۵	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۷	۴.۸۳ %	۱۳,۱۱۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲۴۸,۲۵۶	۵۱.۷۳ %	۱۶۰,۷۵۵	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۹۹	۱۲.۱۱ %	۱۲,۸۴۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲۴۸,۲۵۶	۵۱.۷۳ %	۱۶۰,۷۵۵	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۹۹	۱۲.۱۱ %	۱۲,۸۳۵	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲۴۸,۲۵۶	۵۱.۷۳ %	۱۶۰,۷۵۵	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۹۹	۱۲.۱۱ %	۱۲,۸۲۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۳۰,۵۶۶	۴۷.۵۶ %	۱۸۳,۲۵۷	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۳۰	۱۱.۹۹ %	۱۲,۸۲۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲۲۲,۳۶۶	۴۸.۱۳ %	۱۶۷,۵۶۷	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۴	۱.۲۸ %	۶۶,۱۱۸	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲۲۹,۱۰۲	۴۷.۸۹ %	۱۷۷,۲۵۰	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۴	۱.۲۴ %	۶۶,۱۱۳	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲۴۹,۰۶۱	۵۰.۸ %	۲۲۲,۱۱۳	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۱.۰۴ %	۱۳,۹۷۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه