صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۱۹,۷۰۵	۴۲.۱۱ %	۱۹,۷۱۲	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۸	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۱۹,۷۹۴	۴۲.۳۲ %	۱۹,۶۰۷	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۱	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴۱۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۱۹,۷۳۳	۳۹.۰۱ %	۱۹,۸۲۷	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۲	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲	۵.۵۴ %	۴۱۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۱۹,۷۰۹	۳۸.۹۶ %	۱۹,۸۵۷	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۷	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲	۵.۵۴ %	۴۱۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۱۹,۸۳۱	۳۷ %	۲۰,۰۰۸	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۹	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۵,۵۴۴	۱۰.۳۴ %	۴۱۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۱۸,۷۲۷	۳۸.۸۵ %	۱۷,۶۰۷	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۱۳.۲۸ %	۴۱۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۱۸,۷۲۷	۳۸.۸۵ %	۱۷,۶۰۷	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۱۳.۲۸ %	۴۰۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۱۸,۷۲۷	۳۸.۸۵ %	۱۷,۶۰۷	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۱۳.۲۸ %	۴۰۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۱۸,۷۷۹	۳۸.۹۱ %	۱۷,۶۳۳	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۳	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۶,۴۰۰	۱۳.۲۶ %	۴۰۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۱۸,۷۳۵	۳۶.۸۱ %	۱۷,۴۱۸	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۵	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۹,۳۰۳	۱۸.۲۸ %	۳۹۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه