صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۲۶,۴۰۱ | ۴۷.۵۶ % | ۱۴,۲۵۹ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۵ | ۲۱.۲ % | ۳,۰۸۳ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۲۶,۳۰۷ | ۴۷.۴۳ % | ۱۴,۳۱۶ | ۲۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۵ | ۲۱.۲۱ % | ۳,۰۷۷ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۲۶,۳۰۷ | ۴۷.۴۳ % | ۱۴,۳۱۶ | ۲۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۵ | ۲۱.۲۱ % | ۳,۰۷۱ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۲۶,۳۰۷ | ۴۷.۴۴ % | ۱۴,۳۱۶ | ۲۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۵ | ۲۱.۲۲ % | ۳,۰۶۵ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | ۲۶,۷۶۵ | ۴۷.۷۲ % | ۱۴,۴۵۴ | ۲۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۵ | ۲۰.۹۸ % | ۳,۱۰۵ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | ۲۶,۶۸۰ | ۴۷.۶۱ % | ۱۴,۴۸۸ | ۲۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۵ | ۲۱ % | ۳,۰۹۹ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۲۶,۶۸۰ | ۴۷.۶۲ % | ۱۴,۴۸۸ | ۲۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۵ | ۲۱ % | ۳,۰۹۳ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | ۲۶,۸۷۳ | ۴۷.۸۲ % | ۱۴,۴۶۵ | ۲۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۶ | ۲۰.۹۴ % | ۳,۰۸۸ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | ۲۷,۶۲۴ | ۴۸.۱۶ % | ۱۴,۸۶۷ | ۲۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۴ | ۲۰.۵۴ % | ۳,۰۸۲ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | ۲۷,۶۲۴ | ۴۸.۱۷ % | ۱۴,۸۶۷ | ۲۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۴ | ۲۰.۵۵ % | ۳,۰۷۶ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |