صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۶۳,۰۴۷ | ۳۱.۶۴ % | ۱۲۰,۶۴۰ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳ | ۱.۷۶ % | ۱۲,۰۶۷ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۶۶,۵۸۷ | ۳۲.۸۴ % | ۱۲۶,۰۰۸ | ۶۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳ | ۱.۷۳ % | ۶,۶۸۶ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۶۶,۵۸۷ | ۳۲.۸۴ % | ۱۲۶,۰۰۸ | ۶۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳ | ۱.۷۳ % | ۶,۶۸۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۶۶,۵۸۷ | ۳۲.۸۷ % | ۱۲۶,۰۰۸ | ۶۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۳ | ۱.۶۳ % | ۶,۶۸۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۶۵,۷۴۳ | ۳۱.۳۳ % | ۱۲۴,۲۵۷ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۲ | ۶.۲۷ % | ۶,۶۸۴ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۶۴,۹۴۶ | ۳۱.۲۹ % | ۱۲۲,۹۶۵ | ۵۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۴ | ۶.۳۵ % | ۶,۴۴۴ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۶۶,۵۰۰ | ۳۳.۸۶ % | ۱۱۰,۴۹۷ | ۵۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۸ | ۶.۱۸ % | ۷,۲۵۸ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۶۵,۳۶۴ | ۳۳.۲۹ % | ۱۰۶,۲۲۹ | ۵۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۸۸ | ۵.۰۴ % | ۱۴,۸۵۲ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۶۶,۳۸۳ | ۳۴.۹۲ % | ۱۰۷,۹۳۰ | ۵۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۳.۹۳ % | ۸,۲۹۹ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۶۶,۳۸۳ | ۳۴.۹۲ % | ۱۰۷,۹۳۰ | ۵۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۳.۹۳ % | ۸,۲۹۶ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |