صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۸۰,۱۲۶	۳۷.۱۳ %	۱۲۳,۸۲۲	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۴	۰.۷۹ %	۱۰,۱۴۷	۴.۷ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۸۰,۱۲۶	۳۷.۱۳ %	۱۲۳,۸۲۲	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۴	۰.۷۹ %	۱۰,۱۴۹	۴.۷ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۸۰,۱۲۶	۳۷.۱۳ %	۱۲۳,۸۲۲	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۴	۰.۷۹ %	۱۰,۱۵۱	۴.۷ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۷۸,۲۷۶	۲۸.۹۴ %	۱۲۴,۶۷۸	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۶۸	۲۲.۸ %	۵,۸۲۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۷۷,۴۹۱	۲۸.۸۳ %	۱۲۲,۹۹۹	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۴۲	۲۳.۶ %	۴,۸۵۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۷۵,۰۴۱	۲۸.۲۵ %	۱۲۱,۴۳۵	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۶۴	۱۴.۶۳ %	۳۰,۲۵۳	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۷۷,۸۲۹	۲۸.۴۶ %	۱۲۶,۴۶۷	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۷۲	۷.۵۲ %	۴۸,۶۳۶	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۷۹,۰۰۸	۲۸.۴۳ %	۱۵۵,۰۴۸	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۳	۱.۲۲ %	۴۰,۴۸۴	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۷۹,۰۰۸	۲۸.۴۳ %	۱۵۵,۰۴۸	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۳	۱.۲۲ %	۴۰,۴۸۶	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۷۹,۰۰۸	۲۸.۴۳ %	۱۵۵,۰۴۸	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۷۹ %	۴۱,۶۸۳	۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...337 »

ترکیب دارایی‌های روزانه