صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۰,۱۹۴	۴۰.۵۷ %	۱۷,۴۶۷	۳۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۱۰.۱۸ %	۷,۰۴۵	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۲۰,۱۸۰	۴۰.۵۱ %	۱۹,۴۸۵	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۱۰.۱۷ %	۵,۰۸۵	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۲۰,۱۳۷	۴۰.۵۸ %	۱۹,۳۳۲	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۷.۳۷ %	۶,۴۹۰	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۲۰,۱۳۷	۴۰.۵۸ %	۱۹,۳۳۲	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۷.۳۷ %	۶,۴۸۹	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۲۰,۱۳۷	۴۰.۵۹ %	۱۹,۳۳۲	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۷.۳۷ %	۶,۴۸۷	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۲,۴۲۲	۴۵.۵۸ %	۱۹,۵۴۶	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۷.۴۴ %	۳,۵۶۲	۷.۲۴ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۲۲,۹۹۸	۴۷.۱۹ %	۲۰,۷۸۱	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰	۶.۵۵ %	۱,۷۶۷	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲۲,۷۳۹	۴۷.۱۱ %	۲۰,۵۶۸	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵	۳.۷۸ %	۳,۱۳۲	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۲۲,۳۸۹	۴۶.۸۷ %	۲۰,۸۹۰	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۵.۱۲ %	۲,۰۴۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۲۲,۲۰۶	۴۶.۷۴ %	۲۱,۶۵۲	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۵.۱۴ %	۱,۲۰۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه