صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۲۰,۹۳۰	۴۲.۰۳ %	۱۵,۶۶۴	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۲۱.۰۱ %	۲,۷۳۶	۵.۵ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۲۰,۷۱۶	۴۱.۷۵ %	۱۵,۶۳۵	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۲۱.۰۹ %	۲,۸۰۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۲۰,۸۹۱	۴۱.۹۱ %	۱۵,۶۹۱	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۶	۲۱.۱۴ %	۲,۷۲۷	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲۱,۰۳۵	۴۱.۶۱ %	۱۵,۸۰۰	۳۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۷	۲۱.۷۹ %	۲,۶۹۶	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۲۱,۲۳۶	۴۱.۷۸ %	۱۵,۸۸۸	۳۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۷	۲۱.۶۷ %	۲,۶۹۱	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۲۱,۰۱۴	۴۱.۷۲ %	۱۵,۵۴۹	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۵	۱۹.۷۷ %	۳,۸۴۶	۷.۶۴ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۲۱,۰۱۴	۴۱.۷۳ %	۱۵,۵۴۹	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۵	۱۹.۷۷ %	۳,۸۴۱	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۲۱,۰۱۴	۴۱.۷۳ %	۱۵,۵۴۹	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۵	۱۹.۷۷ %	۳,۸۳۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۲۰,۷۵۵	۴۱.۷۹ %	۱۵,۱۲۰	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۵۵	۲۰.۰۵ %	۳,۸۳۲	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۰,۳۹۳	۴۰.۹۴ %	۱۶,۶۹۹	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹	۱۶.۰۶ %	۴,۷۲۲	۹.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه