صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۵۴,۴۳۶ | ۳۴.۴۴ % | ۹۸,۲۸۶ | ۶۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰.۶ % | ۴,۳۷۷ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۵۴,۴۳۶ | ۳۴.۴۴ % | ۹۸,۲۸۶ | ۶۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰.۶ % | ۴,۳۷۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۵۳,۱۱۶ | ۳۴.۱۴ % | ۹۷,۱۳۰ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰.۶۱ % | ۴,۳۷۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۵۳,۴۸۲ | ۳۴.۱۲ % | ۹۷,۹۳۴ | ۶۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰.۶۱ % | ۴,۳۷۴ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۵۴,۱۴۱ | ۳۴.۳ % | ۹۸,۳۶۲ | ۶۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰.۶ % | ۴,۳۷۳ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۵۳,۶۱۰ | ۳۴.۱ % | ۹۷,۳۲۱ | ۶۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳ | ۱.۲۲ % | ۴,۳۷۲ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۵۲,۵۳۰ | ۳۴.۱۷ % | ۹۴,۷۳۴ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۵ | ۱.۳۸ % | ۴,۳۳۲ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۵۲,۵۳۰ | ۳۴.۱۷ % | ۹۴,۷۳۴ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۵ | ۱.۳۸ % | ۴,۳۳۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۵۲,۵۳۰ | ۳۴.۱۷ % | ۹۴,۷۳۴ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۵ | ۱.۳۸ % | ۴,۳۲۹ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۵۱,۶۲۸ | ۳۳.۸ % | ۹۴,۹۶۴ | ۶۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۵ | ۱.۳۹ % | ۴,۰۳۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |