صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۵۵,۶۹۴ | ۳۴.۷۵ % | ۹۶,۵۳۲ | ۶۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴ | ۰.۳۴ % | ۷,۵۰۶ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۵۴,۵۶۲ | ۳۴.۲۵ % | ۹۸,۴۲۷ | ۶۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴ | ۰.۵۹ % | ۵,۳۹۴ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۵۴,۲۰۹ | ۳۴.۰۳ % | ۹۸,۷۴۱ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴ | ۰.۶ % | ۵,۳۹۲ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۵۴,۲۰۹ | ۳۴.۰۳ % | ۹۸,۷۴۱ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴ | ۰.۶ % | ۵,۳۹۱ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۵۴,۲۰۹ | ۳۴.۰۳ % | ۹۸,۷۴۱ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴ | ۰.۶ % | ۵,۳۸۹ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۵۴,۵۵۸ | ۳۴.۰۲ % | ۹۹,۴۶۶ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴ | ۰.۶ % | ۵,۴۰۷ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۵۵,۳۰۳ | ۳۴.۵۵ % | ۹۹,۴۴۵ | ۶۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴ | ۰.۶ % | ۴,۳۸۲ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۵۴,۴۳۶ | ۳۴.۴۴ % | ۹۸,۲۸۶ | ۶۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰.۶ % | ۴,۳۸۱ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۵۴,۴۳۶ | ۳۴.۴۴ % | ۹۸,۲۸۶ | ۶۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰.۶ % | ۴,۳۸۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۵۴,۴۳۶ | ۳۴.۴۴ % | ۹۸,۲۸۶ | ۶۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰.۶ % | ۴,۳۷۹ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |