صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	۸۹,۲۰۰	۳۲.۹۶ %	۱۷۲,۰۴۵	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۶	۱.۲۵ %	۶,۰۱۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۸۹,۲۰۰	۳۲.۹۶ %	۱۷۲,۰۴۵	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۶	۱.۲۵ %	۶,۰۱۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۸۹,۲۰۰	۳۲.۹۶ %	۱۷۲,۰۴۵	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۶	۱.۲۵ %	۶,۰۲۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۸۷,۴۵۵	۳۲.۹۴ %	۱۶۴,۹۶۶	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵	۱.۲۸ %	۹,۶۶۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	۸۶,۷۴۱	۳۲.۸ %	۱۶۸,۲۰۷	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸	۰.۶۸ %	۷,۷۱۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۸۶,۷۴۱	۳۲.۸ %	۱۶۸,۲۰۷	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸	۰.۶۸ %	۷,۷۱۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۸۶,۳۷۳	۳۲.۸۸ %	۱۶۶,۹۳۹	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۶۴ %	۷,۷۱۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۸۴,۳۵۳	۳۳.۰۸ %	۱۶۲,۹۶۸	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۶۶ %	۶,۰۲۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۸۴,۳۵۳	۳۳.۰۸ %	۱۶۲,۹۶۸	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۶۶ %	۶,۰۲۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۸۴,۳۵۳	۳۳.۰۸ %	۱۶۲,۹۶۸	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۶۶ %	۶,۰۲۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه