صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۷۶,۰۰۴ | ۳۱.۳۸ % | ۱۳۳,۶۹۴ | ۵۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۰۱ | ۱۱.۴۸ % | ۴,۷۲۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۷۵,۹۹۲ | ۳۳.۷۹ % | ۱۲۵,۳۳۵ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۲ | ۱.۳۹ % | ۲۰,۴۱۴ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۷۸,۵۰۲ | ۳۵.۳ % | ۱۲۶,۷۲۱ | ۵۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۶ | ۱.۴۱ % | ۱۴,۰۳۴ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۷۷,۴۶۴ | ۳۴.۸۸ % | ۱۲۷,۸۵۷ | ۵۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵ | ۰.۷۳ % | ۱۵,۱۱۰ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۷۷,۷۸۰ | ۳۴.۷۳ % | ۱۲۸,۹۸۳ | ۵۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴ | ۰.۷۶ % | ۱۵,۵۱۶ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۸۰,۱۲۶ | ۳۷.۱۳ % | ۱۲۳,۸۲۲ | ۵۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴ | ۰.۷۹ % | ۱۰,۱۴۷ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۸۰,۱۲۶ | ۳۷.۱۳ % | ۱۲۳,۸۲۲ | ۵۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴ | ۰.۷۹ % | ۱۰,۱۴۹ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۸۰,۱۲۶ | ۳۷.۱۳ % | ۱۲۳,۸۲۲ | ۵۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴ | ۰.۷۹ % | ۱۰,۱۵۱ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۷۸,۲۷۶ | ۲۸.۹۴ % | ۱۲۴,۶۷۸ | ۴۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۶۸ | ۲۲.۸ % | ۵,۸۲۹ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۷۷,۴۹۱ | ۲۸.۸۳ % | ۱۲۲,۹۹۹ | ۴۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۴۲ | ۲۳.۶ % | ۴,۸۵۲ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |