صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۶۵,۶۳۵ | ۳۸.۸۹ % | ۹۷,۳۰۰ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰ | ۰.۳۴ % | ۵,۲۵۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۶۵,۱۷۹ | ۳۸.۷۸ % | ۹۸,۰۶۲ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰ | ۰.۳۵ % | ۴,۲۵۰ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۶۶,۷۰۳ | ۳۸.۶۷ % | ۱۰۰,۹۳۹ | ۵۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰ | ۰.۳۴ % | ۴,۲۵۱ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۶۷,۴۳۶ | ۳۸.۹۱ % | ۱۰۱,۰۶۱ | ۵۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۳۳ % | ۴,۲۵۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۶۷,۱۵۰ | ۳۸.۴ % | ۱۰۲,۴۵۰ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۵۸ % | ۴,۲۵۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۶۷,۸۳۸ | ۳۸.۳۳ % | ۱۰۳,۸۷۶ | ۵۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۵۷ % | ۴,۲۵۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۶۷,۸۳۸ | ۳۸.۳۳ % | ۱۰۳,۸۷۶ | ۵۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۵۷ % | ۴,۲۵۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۶۷,۸۳۸ | ۳۸.۳۳ % | ۱۰۳,۸۷۶ | ۵۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۵۷ % | ۴,۲۵۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۶۷,۷۷۱ | ۳۸.۴ % | ۱۰۳,۴۲۷ | ۵۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۵۷ % | ۴,۲۵۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۶۷,۷۴۷ | ۳۸.۵ % | ۱۰۲,۹۳۰ | ۵۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۵۸ % | ۴,۲۵۷ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |