صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۶۰,۲۵۰ | ۳۴.۸۸ % | ۱۰۶,۵۵۲ | ۶۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۰ | ۱.۰۳ % | ۴,۱۶۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۶۰,۱۰۴ | ۳۵.۳ % | ۱۰۴,۱۳۹ | ۶۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۵,۸۶۰ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۶۰,۴۶۹ | ۳۵.۴ % | ۱۰۴,۳۳۹ | ۶۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۵,۸۶۲ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۶۲,۷۲۹ | ۳۵.۸۸ % | ۱۰۷,۲۴۳ | ۶۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۴,۷۱۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۶۵,۷۴۵ | ۳۷.۳۹ % | ۱۰۵,۷۵۲ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۴,۱۶۶ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۶۵,۷۴۵ | ۳۷.۳۹ % | ۱۰۵,۷۵۲ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۴,۱۶۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۶۵,۷۴۵ | ۳۷.۳۹ % | ۱۰۵,۷۵۲ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۴,۱۶۸ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۶۵,۸۹۰ | ۳۷.۴۵ % | ۱۰۵,۷۴۶ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳ | ۰.۰۹ % | ۴,۱۶۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۷۰,۰۵۲ | ۴۰.۷ % | ۹۷,۷۲۶ | ۵۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۰.۱ % | ۴,۱۷۰ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۶۹,۲۶۵ | ۴۰.۸۷ % | ۹۵,۸۱۲ | ۵۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۴,۲۴۰ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |