صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۷۲,۱۸۱ | ۲۹.۳۷ % | ۱۲۵,۱۵۹ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۹ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۳ | ۹.۵۳ % | ۱,۸۲۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۷۲,۴۸۹ | ۲۹.۴۲ % | ۱۲۶,۵۰۸ | ۵۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۴ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۲۳ | ۹.۱ % | ۱,۸۲۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۷۲,۴۸۹ | ۲۹.۴۲ % | ۱۲۶,۵۰۸ | ۵۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۴ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۲۳ | ۹.۱ % | ۱,۸۲۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۷۲,۴۸۹ | ۲۹.۴۹ % | ۱۲۶,۵۰۸ | ۵۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۴ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۹۱ | ۸.۸۷ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۷۳,۰۹۲ | ۲۸.۰۶ % | ۱۲۰,۲۲۰ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۱ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۶۴ | ۱۶.۱۹ % | ۱,۸۳۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۷۱,۳۷۴ | ۳۰.۱۱ % | ۱۱۶,۸۷۰ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۶ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۴۳ | ۱۷.۲۷ % | ۱,۹۰۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۷۱,۸۵۲ | ۲۹.۴۳ % | ۱۱۹,۰۹۲ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۵۵ | ۱۸.۶۲ % | ۱,۸۳۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۶۸,۹۴۰ | ۳۰.۷۷ % | ۱۱۶,۶۶۸ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۲ | ۱۶.۳۵ % | ۱,۸۳۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۶۸,۹۴۰ | ۳۰.۷۷ % | ۱۱۶,۶۶۸ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۲ | ۱۶.۳۵ % | ۱,۸۳۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۶۸,۹۴۰ | ۳۰.۷۷ % | ۱۱۶,۶۶۸ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۲ | ۱۶.۳۵ % | ۱,۸۴۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |