صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۸۵,۶۴۴	۲۸.۳۹ %	۱۴۵,۸۱۵	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۷	۱۶.۹۹ %	۱,۸۶۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۸۴,۸۰۲	۲۸.۶۲ %	۱۴۴,۹۹۹	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۴۷,۵۷۲	۱۶.۰۶ %	۱,۸۶۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۸۰,۹۸۳	۳۰.۸۴ %	۱۲۴,۰۳۰	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۱	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۸,۱۱۷	۳.۰۹ %	۱,۸۰۳	۰.۶۹ %	۲۲,۴۱۷	۸.۵۴ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۷۸,۱۴۶	۲۹.۵۵ %	۱۱۰,۴۳۹	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۹	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۸	۸.۳۹ %	۱,۸۰۵	۰.۶۸ %	۲۶,۶۴۱	۱۰.۰۷ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۷۶,۶۳۲	۳۰.۴۲ %	۱۱۹,۲۶۴	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۶	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۴	۸.۸۶ %	۱,۸۰۷	۰.۷۲ %	۶,۶۴۶	۲.۶۴ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۷۶,۶۳۲	۳۰.۴۲ %	۱۱۹,۲۶۴	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۶	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۴	۸.۸۶ %	۱,۸۰۹	۰.۷۲ %	۶,۶۴۶	۲.۶۴ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۷۶,۶۳۲	۳۰.۴۴ %	۱۱۹,۲۶۴	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۶	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۰۷	۸.۷۸ %	۱,۸۱۲	۰.۷۲ %	۶,۶۴۶	۲.۶۴ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۷۵,۵۸۹	۳۱.۰۶ %	۱۱۸,۰۶۵	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۱	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۱	۸.۹۸ %	۱,۹۰۹	۰.۷۸ %	۶,۶۴۲	۲.۷۳ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۷۸,۲۹۷	۳۱.۴۶ %	۱۲۱,۹۸۷	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۴	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۷	۸.۳۶ %	۱,۹۱۱	۰.۷۷ %	۶,۶۳۸	۲.۶۷ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۷۳,۸۱۰	۳۰.۱۳ %	۱۲۰,۳۹۷	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۷	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۲	۷.۷۵ %	۲,۸۱۷	۱.۱۵ %	۶,۶۳۳	۲.۷۱ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه