صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ | ۱۴,۵۸۴ | ۲۳.۴۲ % | ۳,۷۶۲ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۲۷ | ۶۹.۹ % | ۳۹۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ | ۱۴,۵۸۴ | ۲۳.۴۳ % | ۳,۷۶۲ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۲۷ | ۶۹.۹۳ % | ۳۷۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ | ۱۳,۴۴۵ | ۲۲.۰۳ % | ۳,۶۹۶ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۲۷ | ۷۱.۳۳ % | ۳۵۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | ۱۳,۴۴۹ | ۲۲.۵۹ % | ۲,۲۱۹ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۲۷ | ۷۳.۱۲ % | ۳۳۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | ۱۰,۸۵۶ | ۱۸.۹۸ % | ۹۵۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۸۶ | ۷۸.۸ % | ۳۱۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | ۱۰,۷۴۳ | ۱۸.۸۲ % | ۹۶۰ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۸۶ | ۷۸.۹۹ % | ۲۹۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ | ۱۰,۷۸۵ | ۱۸.۷۹ % | ۹۶۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۸۰ | ۷۹.۰۵ % | ۲۶۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | ۱۰,۷۸۵ | ۱۸.۸ % | ۹۶۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۸۰ | ۷۹.۰۸ % | ۲۴۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۱۰,۷۸۵ | ۱۸.۷۲ % | ۹۶۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۴۴ | ۷۹.۲۱ % | ۲۲۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۹,۷۸۷ | ۱۷.۲۹ % | ۹۷۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۴۴ | ۸۰.۶۲ % | ۲۰۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |