صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۲۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | ۱۶,۸۲۸ | ۳۰.۵۶ % | ۱۲,۶۹۳ | ۲۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۴ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۲۲ | ۳۶.۱۸ % | ۶۲۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۱۶,۸۴۴ | ۳۰.۲۹ % | ۱۲,۱۹۹ | ۲۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۰ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۴ | ۳۷.۷ % | ۶۱۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | ۱۷,۰۹۵ | ۳۰.۴۷ % | ۱۲,۲۱۹ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۱ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۹۹ | ۳۷.۷۹ % | ۶۰۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | ۱۷,۱۷۸ | ۳۰.۲۲ % | ۱۲,۰۵۸ | ۲۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۷ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۷ | ۳۸.۷۵ % | ۵۹۴ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ | ۱۷,۲۸۲ | ۳۰.۴۹ % | ۱۱,۲۳۹ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۹ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۰۲ | ۳۹.۸۷ % | ۵۸۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ | ۱۷,۲۸۲ | ۳۰.۴۹ % | ۱۱,۲۳۹ | ۱۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۹ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۰۲ | ۳۹.۸۸ % | ۵۷۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | ۱۷,۲۸۲ | ۳۰.۵ % | ۱۱,۲۳۹ | ۱۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۹ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۰۲ | ۳۹.۸۹ % | ۵۶۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ | ۱۷,۲۹۷ | ۳۰.۴۸ % | ۱۱,۰۰۸ | ۱۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۹ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۸ | ۴۰.۳۸ % | ۵۵۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | ۱۷,۳۳۳ | ۳۰.۹۴ % | ۱۰,۲۵۷ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۸ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۸ | ۴۰.۹۱ % | ۵۴۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | ۱۷,۲۲۷ | ۳۱.۱۹ % | ۹,۵۸۲ | ۱۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۴ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۸ | ۴۱.۴۹ % | ۵۳۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |