صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۲۱,۱۲۷	۴۶.۵۲ %	۱۸,۸۱۰	۴۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۹.۰۲ %	۱,۳۸۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۲۱,۰۴۶	۴۶.۳۵ %	۱۸,۸۶۱	۴۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۱۶	۹.۰۷ %	۱,۳۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۲۱,۰۹۶	۴۶.۲۷ %	۱۸,۹۸۷	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۹.۰۴ %	۱,۳۸۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۲۱,۰۷۱	۴۶.۳۱ %	۱۸,۹۲۷	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۹.۰۶ %	۱,۳۸۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۲۱,۱۲۲	۴۶.۱۳ %	۱۹,۱۶۷	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۹ %	۱,۳۸۳	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۲۱,۱۶۸	۴۶.۰۵ %	۱۹,۳۰۰	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۸.۹۷ %	۱,۳۷۷	۳ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۲۱,۱۶۸	۴۶.۰۵ %	۱۹,۳۰۰	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۸.۹۷ %	۱,۳۷۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۲۱,۱۶۸	۴۶.۰۵ %	۱۹,۳۰۰	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۸.۹۷ %	۱,۳۷۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۲۱,۲۹۵	۴۶.۲۱ %	۱۹,۲۹۳	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۸.۹۴ %	۱,۳۷۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۲۱,۲۶۴	۴۶.۲۴ %	۱۹,۲۲۷	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۸.۹۶ %	۱,۳۷۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...331 »

ترکیب دارایی‌های روزانه