صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | ۲۱,۵۶۳ | ۴۶.۱۹ % | ۱۹,۵۱۱ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۸.۸۴ % | ۱,۴۸۲ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ | ۲۱,۹۶۷ | ۴۷.۲۷ % | ۱۹,۰۲۳ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۸.۸۸ % | ۱,۳۴۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ | ۲۱,۹۶۷ | ۴۷.۲۷ % | ۱۹,۰۲۳ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۸.۸۸ % | ۱,۳۴۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ | ۲۱,۹۶۷ | ۴۷.۲۸ % | ۱۹,۰۲۳ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۸.۸۸ % | ۱,۳۴۷ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ | ۲۱,۹۶۷ | ۴۷.۲۸ % | ۱۹,۰۲۳ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۸.۸۸ % | ۱,۳۴۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ | ۲۱,۹۶۷ | ۴۷.۲۸ % | ۱۹,۰۲۳ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۸.۸۹ % | ۱,۳۴۴ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ | ۲۱,۹۶۷ | ۴۷.۲۸ % | ۱۹,۰۲۳ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۸.۸۹ % | ۱,۳۴۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ | ۲۱,۸۳۱ | ۴۷.۱۷ % | ۱۸,۹۸۳ | ۴۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۸.۹۲ % | ۱,۳۴۲ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ | ۲۱,۶۷۸ | ۴۶.۹۹ % | ۱۸,۹۹۰ | ۴۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۸.۹۵ % | ۱,۳۴۰ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۲۱,۶۹۰ | ۴۶.۹۲ % | ۱۹,۰۶۸ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۸.۹۳ % | ۱,۳۳۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |