صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۰.۱۸ % | ۱۰,۹۷۵ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۰.۱۸ % | ۱۰,۹۸۲ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۱ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۰.۱۸ % | ۱۰,۹۹۰ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۱ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۰.۱۸ % | ۱۰,۹۹۸ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۱ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۰.۱۸ % | ۱۱,۰۰۶ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۵۵,۹۶۹ | ۲۸ % | ۱۳۵,۳۶۸ | ۶۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۰.۱۸ % | ۸,۱۸۲ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۵۵,۵۰۳ | ۲۸.۲۱ % | ۱۳۲,۶۵۶ | ۶۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۰.۱۹ % | ۸,۱۹۰ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۵۶,۶۹۶ | ۲۸.۰۵ % | ۱۳۵,۵۸۹ | ۶۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷ | ۱ % | ۷,۷۹۸ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۵۷,۱۰۳ | ۲۸.۲۲ % | ۱۳۵,۴۳۸ | ۶۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷ | ۱ % | ۷,۸۰۴ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۵۸,۲۶۶ | ۲۸.۱۹ % | ۱۳۸,۶۱۵ | ۶۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۶ | ۰.۹۸ % | ۷,۸۱۰ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |