صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۳ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۲۹ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۳ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۳۶ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۴۴ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۵۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۵۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۶۷ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۷۵ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۸۲ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۹۰ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۹۸ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |