صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳۴۴,۶۹۸ | ۳۶.۱۹ % | ۵۵۵,۷۶۷ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۸۲ | ۲.۱۸ % | ۲۰,۹۲۲ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۳۵۴,۰۸۴ | ۳۷.۴۲ % | ۵۴۸,۴۸۱ | ۵۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۶ | ۲.۲۷ % | ۱۱,۸۶۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۳۵۷,۳۲۶ | ۳۷.۹۱ % | ۵۵۰,۴۲۲ | ۵۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۸ | ۱.۳۵ % | ۱۱,۸۶۴ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۳۵۵,۰۵۴ | ۳۷.۵۷ % | ۵۴۶,۶۲۹ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۴ | ۲.۳ % | ۱۱,۳۱۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۳۶۲,۶۰۶ | ۳۶.۶۳ % | ۵۸۴,۴۵۵ | ۵۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۴ | ۲.۱۶ % | ۱۱,۳۱۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۳۲۶,۸۳۹ | ۳۴.۷۶ % | ۵۶۹,۵۰۵ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۵ | ۲.۳۲ % | ۱۱,۸۴۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۳۲۶,۸۳۹ | ۳۴.۷۶ % | ۵۶۹,۵۰۵ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۵ | ۲.۳۲ % | ۱۱,۸۴۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۳۲۶,۸۳۹ | ۳۴.۷۶ % | ۵۶۹,۵۰۵ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۵ | ۲.۳۲ % | ۱۱,۸۴۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۳۱۸,۱۸۳ | ۳۴.۶۵ % | ۵۵۵,۹۴۶ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۲ | ۲.۴۱ % | ۱۱,۸۵۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۳۱۳,۶۷۰ | ۳۴.۴۴ % | ۵۵۳,۲۰۰ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۳۰ | ۲.۳۹ % | ۱۲,۰۰۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |