صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۹۶,۳۵۷	۳۶.۱۴ %	۴۴۲,۷۲۳	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۱۶ %	۷۰,۷۲۴	۸.۶۲ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۹۶,۳۵۷	۳۶.۱۱ %	۴۴۷,۱۷۴	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۱۶ %	۶۶,۸۶۸	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹۶,۳۵۷	۳۶.۱۱ %	۴۴۹,۱۵۸	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵	۰.۱۵ %	۶۵,۱۴۰	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۹۷,۰۱۹	۳۶.۷۷ %	۴۶۴,۱۶۸	۵۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۵۱۰	۰.۱۹ %	۳۶,۰۶۸	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۹۱,۳۶۶	۳۷.۰۵ %	۴۴۸,۳۹۳	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۷۹۸	۰.۲۳ %	۳۶,۰۵۴	۴.۵۸ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۹۶,۱۵۸	۳۶.۷ %	۴۶۴,۲۱۶	۵۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۸۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱	۰.۱۹ %	۳۶,۱۴۷	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳۰۰,۸۵۶	۳۶.۱۹ %	۴۸۰,۲۹۰	۵۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۸۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۱۷۴	۰.۶۲ %	۳۶,۰۲۷	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲۹۷,۸۶۱	۳۶.۰۷ %	۴۷۶,۵۲۶	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۷۲۹	۰.۸۱ %	۳۵,۸۴۲	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲۹۷,۸۶۱	۳۶.۰۷ %	۴۷۶,۵۲۶	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۷۲۹	۰.۸۱ %	۳۵,۸۲۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۹۷,۸۶۱	۳۶.۰۷ %	۴۷۶,۵۲۶	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۷۲۹	۰.۸۱ %	۳۵,۸۱۵	۴.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه