صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۲۷۵,۳۰۲ | ۳۶.۸۲ % | ۳۵۴,۶۳۹ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۹۷ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۹۵ | ۶.۹۸ % | ۴۶,۹۱۷ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۲۷۶,۱۳۳ | ۳۶.۲۶ % | ۳۵۷,۲۶۰ | ۴۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۹۲ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۵۹ | ۸.۲۳ % | ۴۶,۸۹۵ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۲۷۹,۱۴۰ | ۳۶.۵۲ % | ۳۶۴,۰۸۸ | ۴۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۶۲ | ۲.۸۲ % | ۹۰,۵۴۰ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۲۷۸,۸۲۹ | ۳۶.۴۶ % | ۳۶۶,۹۹۶ | ۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۲ | ۲.۲۴ % | ۹۲,۸۰۴ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۲۷۸,۸۲۹ | ۳۶.۴۶ % | ۳۶۶,۹۹۶ | ۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۲ | ۲.۲۴ % | ۹۲,۷۸۱ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۲۷۸,۸۲۹ | ۳۶.۴۷ % | ۳۶۶,۹۹۶ | ۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۲ | ۲.۲۳ % | ۹۲,۷۵۸ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۲۸۱,۶۴۶ | ۳۶.۶۵ % | ۴۰۵,۵۱۳ | ۵۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۵ | ۲.۱۷ % | ۵۵,۷۸۹ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۲۹۲,۵۷۳ | ۳۶.۱۶ % | ۴۰۳,۳۹۷ | ۴۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۴ | ۱.۱۸ % | ۹۴,۵۶۳ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۲۸۸,۱۶۴ | ۳۵.۸۹ % | ۴۰۱,۹۰۲ | ۵۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۲ | ۰.۷۸ % | ۹۷,۷۳۱ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۲۹۴,۹۰۵ | ۳۶.۲ % | ۴۳۵,۴۳۷ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۹ | ۰.۲۶ % | ۷۳,۳۷۴ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % |