صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۱۳,۴۴۱	۲۶.۶۸ %	۲۵,۴۵۱	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۹	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۲ %	۳,۶۲۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۱۵,۸۱۲	۳۱.۵۱ %	۲۴,۶۹۴	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۵	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۲ %	۱,۸۲۳	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۱۶,۱۴۳	۳۲.۵۹ %	۲۴,۷۵۲	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۱	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۲۴ %	۷۹۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۱۶,۱۴۳	۳۲.۵۹ %	۲۴,۷۵۲	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۱	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۲۴ %	۷۹۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۱۶,۱۴۳	۳۲.۵۹ %	۲۴,۷۵۲	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۱	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۵۸۵	۱.۱۸ %	۸۲۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۱۶,۰۰۲	۳۲.۳۸ %	۲۲,۶۳۲	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۴	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۸۰۰	۱.۶۲ %	۲,۷۴۸	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۱۶,۱۰۱	۳۲.۷۷ %	۲۲,۳۳۱	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۷	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۳,۴۵۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۱۷,۰۱۱	۳۴.۴۸ %	۲۰,۹۵۴	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۰	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۴,۱۲۴	۸.۳۶ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۱۶,۸۹۹	۳۳.۰۴ %	۲۶,۰۵۶	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۴	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶۸	۰.۵۳ %	۷۱۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۱۶,۹۶۳	۳۲.۸۴ %	۲۵,۵۵۵	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۹	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۳۹ %	۷۱۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه