صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ | ۱۵,۴۹۲ | ۳۴.۶۶ % | ۲۷,۵۷۷ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۱۶ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ | ۱۵,۴۹۲ | ۳۴.۶۶ % | ۲۷,۵۷۷ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۱۶ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ | ۱۵,۴۹۲ | ۳۴.۶۵ % | ۲۷,۶۹۶ | ۶۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۱۲ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ | ۱۵,۲۲۲ | ۳۰.۳۶ % | ۲۸,۲۶۳ | ۵۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۹ | ۵.۸۶ % | ۳,۷۱۷ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ | ۱۵,۰۲۵ | ۳۰.۰۷ % | ۲۷,۶۶۸ | ۵۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۹ | ۵.۸۸ % | ۴,۳۳۲ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ | ۱۴,۸۲۱ | ۲۹.۸ % | ۲۸,۰۸۷ | ۵۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۲ | ۵.۹۸ % | ۳,۸۵۳ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ | ۱۴,۸۳۹ | ۲۹.۵۴ % | ۲۸,۴۵۶ | ۵۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰.۰۹ % | ۶,۸۹۰ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۵ | ۱۶,۱۳۲ | ۳۱.۹۶ % | ۲۹,۹۷۵ | ۵۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۷ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰.۰۹ % | ۲,۲۴۲ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ | ۱۶,۱۳۲ | ۳۱.۹۶ % | ۲۹,۹۷۵ | ۵۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۷ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰.۰۹ % | ۲,۲۴۱ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | ۱۶,۱۳۲ | ۳۱.۹۶ % | ۲۹,۹۷۵ | ۵۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۷ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰.۰۹ % | ۲,۲۴۱ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |