صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ | ۱۶,۹۶۳ | ۳۲.۸۴ % | ۲۵,۵۵۵ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۹ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳ | ۲.۳۹ % | ۷۱۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ | ۱۶,۹۶۳ | ۳۲.۸۴ % | ۲۵,۵۵۵ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۹ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳ | ۲.۳۹ % | ۷۱۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ | ۱۶,۷۳۵ | ۳۱.۴۲ % | ۲۴,۴۰۶ | ۴۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۸ | ۱۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۹ | ۷.۹۸ % | ۷۰۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ | ۱۶,۷۳۵ | ۳۱.۴۲ % | ۲۴,۴۰۶ | ۴۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۸ | ۱۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۹ | ۷.۹۸ % | ۷۰۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ | ۱۶,۴۹۹ | ۳۱.۹۵ % | ۲۳,۰۲۰ | ۴۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۶ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۹ | ۸.۲۳ % | ۷۰۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ | ۱۶,۳۳۲ | ۳۲.۵۷ % | ۲۱,۶۹۵ | ۴۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۵ | ۱۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۹ | ۸.۴۸ % | ۷۰۲ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ | ۱۶,۴۲۸ | ۳۴.۷۸ % | ۱۸,۷۰۲ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۷ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۹ | ۹ % | ۷۰۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ | ۱۶,۴۲۸ | ۳۴.۷۸ % | ۱۸,۷۰۲ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۷ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۹ | ۹ % | ۶۹۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ | ۱۶,۴۲۸ | ۳۴.۷۸ % | ۱۸,۷۰۲ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۷ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۹ | ۹ % | ۶۹۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ | ۱۶,۴۰۹ | ۳۴.۸۹ % | ۱۸,۵۲۴ | ۳۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۳ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۹ | ۹.۰۴ % | ۶۹۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |